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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
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-20.62
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过去一月
-1.41
过去一季
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过去半年
-26.00
过去一年
-20.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-21.05
日期
净值
累计净值
2026-07-08
0.6082
0.6082
2026-07-07
0.5759
0.5759
2026-07-06
0.5801
0.5801
2026-07-03
0.5698
0.5698
2026-07-02
0.5618
0.5618
2026-07-01
0.5541
0.5541
2026-06-30
0.5546
0.5546
2026-06-29
0.5488
0.5488
2026-06-26
0.5287
0.5287
2026-06-25
0.5443
0.5443
2026-06-24
0.5576
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2026-06-23
0.5551
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2026-06-22
0.5765
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2026-06-18
0.5862
0.5862
2026-06-17
0.5973
0.5973
2026-06-16
0.5966
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2026-06-15
0.6122
0.6122
2026-06-12
0.6123
0.6123
2026-06-11
0.6041
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截止日期：2026-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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