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华夏上证科创板200ETF联接A
（基金代码：023621）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
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近一年涨跌幅
1.4166
净值 （2026-05-22）
3.53%
日涨跌幅
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单位净值走势
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10天
30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.11
过去一周
2.08
过去一月
10.28
过去一季
18.60
过去半年
56.27
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.66
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.4166
1.4166
2026-05-21
1.3683
1.3683
2026-05-20
1.4376
1.4376
2026-05-19
1.4194
1.4194
2026-05-18
1.4004
1.4004
2026-05-15
1.3878
1.3878
2026-05-14
1.3905
1.3905
2026-05-13
1.4113
1.4113
2026-05-12
1.3867
1.3867
2026-05-11
1.3876
1.3876
2026-05-08
1.3497
1.3497
2026-05-07
1.3465
1.3465
2026-05-06
1.3086
1.3086
2026-04-30
1.2800
1.2800
2026-04-29
1.2576
1.2576
2026-04-28
1.2514
1.2514
2026-04-27
1.2698
1.2698
2026-04-24
1.2483
1.2483
2026-04-23
1.2487
1.2487
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.44
债券
现金
5.48
其他
93.08
前十股票持仓占净值比： 0.24%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,038,417.68
1.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
643,980.20
0.19
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
279,648.37
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,962,046.25
1.45
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688048
长光华芯
0.03
688195
腾景科技
0.03
688167
炬光科技
0.03
688205
德科立
0.03
688627
精智达
0.02
688025
杰普特
0.02
688503
聚和材料
0.02
688372
伟测科技
0.02
688717
艾罗能源
0.02
688158
优刻得W
0.02
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