在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证科创板200ETF联接A
（基金代码：023621）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.4166
净值 （2026-05-22）
3.53%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.11
过去一周
2.08
过去一月
10.28
过去一季
18.60
过去半年
56.27
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.66
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.4166
1.4166
2026-05-21
1.3683
1.3683
2026-05-20
1.4376
1.4376
2026-05-19
1.4194
1.4194
2026-05-18
1.4004
1.4004
2026-05-15
1.3878
1.3878
2026-05-14
1.3905
1.3905
2026-05-13
1.4113
1.4113
2026-05-12
1.3867
1.3867
2026-05-11
1.3876
1.3876
2026-05-08
1.3497
1.3497
2026-05-07
1.3465
1.3465
2026-05-06
1.3086
1.3086
2026-04-30
1.2800
1.2800
2026-04-29
1.2576
1.2576
2026-04-28
1.2514
1.2514
2026-04-27
1.2698
1.2698
2026-04-24
1.2483
1.2483
2026-04-23
1.2487
1.2487
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
