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华夏安和债券C
（基金代码：023539）
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1.49
%
近一年涨跌幅
1.0189
净值 （2026-09-03）
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日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.17
过去一周
0.06
过去一月
0.08
过去一季
0.30
过去半年
0.91
过去一年
1.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.89
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0189
1.0189
2026-09-02
1.0186
1.0186
2026-09-01
1.0187
1.0187
2026-08-31
1.0184
1.0184
2026-08-28
1.0183
1.0183
2026-08-27
1.0183
1.0183
2026-08-26
1.0186
1.0186
2026-08-25
1.0187
1.0187
2026-08-24
1.0188
1.0188
2026-08-21
1.0185
1.0185
2026-08-20
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2026-08-19
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2026-08-12
1.0185
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2026-08-11
1.0185
1.0185
2026-08-10
1.0187
1.0187
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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