在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏安和债券C
（基金代码：023539）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.49
%
近一年涨跌幅
1.0162
净值 （2026-06-01）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
0.12
过去一月
0.25
过去一季
0.66
过去半年
0.96
过去一年
1.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.62
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0162
1.0162
2026-05-29
1.0158
1.0158
2026-05-28
1.0156
1.0156
2026-05-27
1.0154
1.0154
2026-05-26
1.0155
1.0155
2026-05-25
1.0150
1.0150
2026-05-22
1.0147
1.0147
2026-05-21
1.0148
1.0148
2026-05-20
1.0148
1.0148
2026-05-19
1.0148
1.0148
2026-05-18
1.0141
1.0141
2026-05-15
1.0139
1.0139
2026-05-14
1.0139
1.0139
2026-05-13
1.0141
1.0141
2026-05-12
1.0139
1.0139
2026-05-11
1.0137
1.0137
2026-05-08
1.0136
1.0136
2026-05-07
1.0134
1.0134
2026-05-06
1.0132
1.0132
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
