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华夏上证50ETF联接Y
（基金代码：022959）
指数型
中高风险(R4)
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-0.19
%
近一年涨跌幅
1.0676
净值 （2026-08-24）
-0.42%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.92
过去一周
-2.31
过去一月
-2.55
过去一季
-0.54
过去半年
-4.37
过去一年
-0.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.84
日期
净值
累计净值
2026-08-24
1.0676
1.0676
2026-08-21
1.0721
1.0721
2026-08-20
1.0703
1.0703
2026-08-19
1.0749
1.0749
2026-08-18
1.0909
1.0909
2026-08-17
1.0928
1.0928
2026-08-14
1.0825
1.0825
2026-08-13
1.0868
1.0868
2026-08-12
1.0902
1.0902
2026-08-11
1.0873
1.0873
2026-08-10
1.1003
1.1003
2026-08-07
1.0977
1.0977
2026-08-06
1.0837
1.0837
2026-08-05
1.0854
1.0854
2026-08-04
1.0695
1.0695
2026-08-03
1.0722
1.0722
2026-07-31
1.0850
1.0850
2026-07-30
1.0855
1.0855
2026-07-29
1.0817
1.0817
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.63
现金
8.18
其他
91.19
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,184.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,184.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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