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（基金代码：022959）
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今年以来
-3.92
过去一周
-2.31
过去一月
-2.55
过去一季
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过去半年
-4.37
过去一年
-0.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-24
1.0676
1.0676
2026-08-21
1.0721
1.0721
2026-08-20
1.0703
1.0703
2026-08-19
1.0749
1.0749
2026-08-18
1.0909
1.0909
2026-08-17
1.0928
1.0928
2026-08-14
1.0825
1.0825
2026-08-13
1.0868
1.0868
2026-08-12
1.0902
1.0902
2026-08-11
1.0873
1.0873
2026-08-10
1.1003
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2026-08-07
1.0977
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2026-08-06
1.0837
1.0837
2026-08-05
1.0854
1.0854
2026-08-04
1.0695
1.0695
2026-08-03
1.0722
1.0722
2026-07-31
1.0850
1.0850
2026-07-30
1.0855
1.0855
2026-07-29
1.0817
1.0817
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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