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华夏沃利货币D
（基金代码：021406）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.21
%
近一年涨跌幅
1.184
%
七日年化收益率 （2026-07-18）
0.3205
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.30
过去半年
0.60
过去一年
1.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.08
日期
七日年化
万份收益
2026-07-18
1.184%
0.3205
2026-07-17
1.185%
0.3263
2026-07-16
1.186%
0.3222
2026-07-15
1.187%
0.3215
2026-07-14
1.190%
0.3231
2026-07-13
1.194%
0.3216
2026-07-12
1.200%
0.3223
2026-07-11
1.202%
0.3223
2026-07-10
1.204%
0.3278
2026-07-09
1.205%
0.3247
2026-07-08
1.215%
0.3268
2026-07-07
1.226%
0.3314
2026-07-06
1.237%
0.3323
2026-07-05
1.247%
0.3257
2026-07-04
1.254%
0.3257
2026-07-03
1.261%
0.3310
2026-07-02
1.270%
0.3438
2026-07-01
1.268%
0.3465
2026-06-30
1.265%
0.3536
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
62.69
现金
27.53
其他
9.78
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
14,300,000
1,442,133,120.34
4.77
2
112585756
25宁波银行CD256
10,000,000
997,572,493.99
3.30
3
112515331
25民生银行CD331
10,000,000
996,790,748.82
3.29
4
112603044
26农业银行CD044
7,000,000
689,727,798.47
2.28
5
260401
26农发01
6,200,000
621,971,520.00
2.06
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