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华夏沃利货币D
（基金代码：021406）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.22
%
近一年涨跌幅
1.280
%
七日年化收益率 （2026-06-01）
0.3460
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.60
过去一年
1.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.91
日期
七日年化
万份收益
2026-06-01
1.280%
0.3460
2026-05-31
1.301%
0.3445
2026-05-30
1.270%
0.3445
2026-05-29
1.240%
0.3507
2026-05-28
1.335%
0.3585
2026-05-27
1.296%
0.3461
2026-05-26
1.266%
0.3484
2026-05-25
1.233%
0.3872
2026-05-24
1.180%
0.2858
2026-05-23
1.180%
0.2865
2026-05-22
1.181%
0.5312
2026-05-21
1.056%
0.2850
2026-05-20
1.063%
0.2889
2026-05-19
1.064%
0.2850
2026-05-18
1.077%
0.2866
2026-05-17
1.089%
0.2874
2026-05-16
1.090%
0.2874
2026-05-15
1.090%
0.2936
2026-05-14
1.115%
0.2982
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
62.69
现金
27.53
其他
9.78
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
14,300,000
1,442,133,120.34
4.77
2
112585756
25宁波银行CD256
10,000,000
997,572,493.99
3.30
3
112515331
25民生银行CD331
10,000,000
996,790,748.82
3.29
4
112603044
26农业银行CD044
7,000,000
689,727,798.47
2.28
5
260401
26农发01
6,200,000
621,971,520.00
2.06
-
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