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（基金代码：021406）
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七日年化收益率 （2026-09-03）
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万份收益
基金经理
邓子威
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今年
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业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.32
过去半年
0.62
过去一年
1.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.25
日期
七日年化
万份收益
2026-09-03
1.262%
0.3416
2026-09-02
1.262%
0.3417
2026-09-01
1.265%
0.3456
2026-08-31
1.262%
0.3440
2026-08-30
1.263%
0.3434
2026-08-29
1.261%
0.3409
2026-08-28
1.260%
0.3472
2026-08-27
1.264%
0.3422
2026-08-26
1.267%
0.3473
2026-08-25
1.267%
0.3409
2026-08-24
1.269%
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2026-08-23
1.269%
0.3397
2026-08-22
1.268%
0.3397
2026-08-21
1.268%
0.3546
2026-08-20
1.259%
0.3472
2026-08-19
1.256%
0.3481
2026-08-18
1.262%
0.3447
2026-08-17
1.259%
0.3445
2026-08-16
1.255%
0.3385
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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