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（基金代码：021367）
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1.7941
净值 （2026-06-01）
-1.35%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.36
过去一周
-3.84
过去一月
3.10
过去一季
6.94
过去半年
17.54
过去一年
55.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
79.41
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.7941
1.7941
2026-05-29
1.8187
1.8187
2026-05-28
1.8667
1.8667
2026-05-27
1.8405
1.8405
2026-05-26
1.8538
1.8538
2026-05-25
1.8658
1.8658
2026-05-22
1.8405
1.8405
2026-05-21
1.7908
1.7908
2026-05-20
1.8394
1.8394
2026-05-19
1.8387
1.8387
2026-05-18
1.8335
1.8335
2026-05-15
1.8334
1.8334
2026-05-14
1.8419
1.8419
2026-05-13
1.8794
1.8794
2026-05-12
1.8435
1.8435
2026-05-11
1.8519
1.8519
2026-05-08
1.8123
1.8123
2026-05-07
1.8116
1.8116
2026-05-06
1.7843
1.7843
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
张金志
张金志
从业年限：7年
起始日：2025-10-13
任期回报 15.50%
张金志先生，硕士。曾任南方基金管理股份有限公司指数及量化研究员，华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年12月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)。
截止日期：2026-06-01
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