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35.48
过去一周
6.67
过去一月
12.73
过去一季
28.14
过去半年
23.45
过去一年
80.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.97
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.5397
1.5397
2025-09-10
1.4933
1.4933
2025-09-09
1.4868
1.4868
2025-09-08
1.5141
1.5141
2025-09-05
1.5061
1.5061
2025-09-04
1.4434
1.4434
2025-09-03
1.4785
1.4785
2025-09-02
1.4895
1.4895
2025-09-01
1.5273
1.5273
2025-08-29
1.5100
1.5100
2025-08-28
1.4978
1.4978
2025-08-27
1.4695
1.4695
2025-08-26
1.4950
1.4950
2025-08-25
1.4992
1.4992
2025-08-22
1.4691
1.4691
2025-08-21
1.4431
1.4431
2025-08-20
1.4487
1.4487
2025-08-19
1.4449
1.4449
2025-08-18
1.4438
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截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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