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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A
（基金代码：021365）
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今年以来
-9.74
过去一周
-3.79
过去一月
-4.21
过去一季
-8.54
过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1060
1.1060
2026-05-29
1.1053
1.1053
2026-05-28
1.1133
1.1133
2026-05-27
1.1296
1.1296
2026-05-26
1.1504
1.1504
2026-05-25
1.1496
1.1496
2026-05-22
1.1488
1.1488
2026-05-21
1.1474
1.1474
2026-05-20
1.1445
1.1445
2026-05-19
1.1540
1.1540
2026-05-18
1.1551
1.1551
2026-05-15
1.1602
1.1602
2026-05-14
1.1569
1.1569
2026-05-13
1.1697
1.1697
2026-05-12
1.1676
1.1676
2026-05-11
1.1740
1.1740
2026-05-08
1.1744
1.1744
2026-05-07
1.1658
1.1658
2026-05-06
1.1560
1.1560
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.68
其他
94.32
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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