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2026-06-01
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1.1060
2026-05-29
1.1053
1.1053
2026-05-28
1.1133
1.1133
2026-05-27
1.1296
1.1296
2026-05-26
1.1504
1.1504
2026-05-25
1.1496
1.1496
2026-05-22
1.1488
1.1488
2026-05-21
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1.1569
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2026-05-13
1.1697
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2026-05-12
1.1676
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2026-05-11
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2026-05-08
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2026-05-07
1.1658
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2026-05-06
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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