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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.3455
1.3455
2026-07-16
1.3435
1.3435
2026-07-15
1.3426
1.3426
2026-07-14
1.3338
1.3338
2026-07-13
1.3172
1.3172
2026-07-10
1.3130
1.3130
2026-07-09
1.3090
1.3090
2026-07-08
1.3240
1.3240
2026-07-07
1.2974
1.2974
2026-07-06
1.3092
1.3092
2026-07-03
1.3000
1.3000
2026-07-02
1.2821
1.2821
2026-07-01
1.2736
1.2736
2026-06-30
1.2747
1.2747
2026-06-29
1.3021
1.3021
2026-06-26
1.3034
1.3034
2026-06-25
1.3205
1.3205
2026-06-24
1.3386
1.3386
2026-06-23
1.3460
1.3460
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.56
其他
94.44
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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截止日期 2026-03-31
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