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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
指数型
中高风险(R4)
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16.98
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近一年涨跌幅
1.4484
净值 （2026-04-01）
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.72
过去一周
-2.35
过去一月
-5.04
过去一季
0.72
过去半年
2.22
过去一年
16.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.84
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.4484
1.4484
2026-03-31
1.4418
1.4418
2026-03-30
1.4595
1.4595
2026-03-27
1.4694
1.4694
2026-03-26
1.4680
1.4680
2026-03-25
1.4832
1.4832
2026-03-24
1.4718
1.4718
2026-03-23
1.4522
1.4522
2026-03-20
1.4843
1.4843
2026-03-19
1.4908
1.4908
2026-03-18
1.5022
1.5022
2026-03-17
1.4992
1.4992
2026-03-16
1.5066
1.5066
2026-03-13
1.5070
1.5070
2026-03-12
1.5193
1.5193
2026-03-11
1.5119
1.5119
2026-03-10
1.4952
1.4952
2026-03-09
1.5006
1.5006
2026-03-06
1.5165
1.5165
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.93
其他
92.07
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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