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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4378
1.4378
2026-05-29
1.4218
1.4218
2026-05-28
1.4101
1.4101
2026-05-27
1.4290
1.4290
2026-05-26
1.4459
1.4459
2026-05-25
1.4476
1.4476
2026-05-22
1.4485
1.4485
2026-05-21
1.4462
1.4462
2026-05-20
1.4616
1.4616
2026-05-19
1.4674
1.4674
2026-05-18
1.4619
1.4619
2026-05-15
1.4700
1.4700
2026-05-14
1.4857
1.4857
2026-05-13
1.4888
1.4888
2026-05-12
1.4956
1.4956
2026-05-11
1.4930
1.4930
2026-05-08
1.4883
1.4883
2026-05-07
1.4898
1.4898
2026-05-06
1.4901
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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