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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.4319
1.4319
2026-05-21
1.3981
1.3981
2026-05-20
1.4280
1.4280
2026-05-19
1.4510
1.4510
2026-05-18
1.4705
1.4705
2026-05-15
1.4965
1.4965
2026-05-14
1.5703
1.5703
2026-05-13
1.6239
1.6239
2026-05-12
1.6296
1.6296
2026-05-11
1.6379
1.6379
2026-05-08
1.6774
1.6774
2026-05-07
1.6503
1.6503
2026-05-06
1.6211
1.6211
2026-04-30
1.5561
1.5561
2026-04-29
1.5911
1.5911
2026-04-28
1.5531
1.5531
2026-04-27
1.5857
1.5857
2026-04-24
1.6041
1.6041
2026-04-23
1.6117
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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