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--
过去五年
--
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日期
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2025-09-11
1.4071
1.4071
2025-09-10
1.4063
1.4063
2025-09-09
1.4183
1.4183
2025-09-08
1.3690
1.3690
2025-09-05
1.3749
1.3749
2025-09-04
1.3266
1.3266
2025-09-03
1.3629
1.3629
2025-09-02
1.3493
1.3493
2025-09-01
1.3462
1.3462
2025-08-29
1.2664
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2025-08-28
1.2352
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2025-08-27
1.2239
1.2239
2025-08-26
1.2431
1.2431
2025-08-25
1.2254
1.2254
2025-08-22
1.1807
1.1807
2025-08-21
1.1816
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2025-08-20
1.1857
1.1857
2025-08-19
1.1687
1.1687
2025-08-18
1.1827
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截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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