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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.4375
1.4375
2026-05-21
1.4036
1.4036
2026-05-20
1.4336
1.4336
2026-05-19
1.4567
1.4567
2026-05-18
1.4762
1.4762
2026-05-15
1.5023
1.5023
2026-05-14
1.5764
1.5764
2026-05-13
1.6302
1.6302
2026-05-12
1.6359
1.6359
2026-05-11
1.6443
1.6443
2026-05-08
1.6839
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2026-05-07
1.6567
1.6567
2026-05-06
1.6273
1.6273
2026-04-30
1.5620
1.5620
2026-04-29
1.5972
1.5972
2026-04-28
1.5590
1.5590
2026-04-27
1.5918
1.5918
2026-04-24
1.6102
1.6102
2026-04-23
1.6178
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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