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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
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过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-09-11
1.4107
1.4107
2025-09-10
1.4099
1.4099
2025-09-09
1.4219
1.4219
2025-09-08
1.3725
1.3725
2025-09-05
1.3784
1.3784
2025-09-04
1.3300
1.3300
2025-09-03
1.3663
1.3663
2025-09-02
1.3527
1.3527
2025-09-01
1.3496
1.3496
2025-08-29
1.2696
1.2696
2025-08-28
1.2383
1.2383
2025-08-27
1.2270
1.2270
2025-08-26
1.2462
1.2462
2025-08-25
1.2284
1.2284
2025-08-22
1.1836
1.1836
2025-08-21
1.1844
1.1844
2025-08-20
1.1886
1.1886
2025-08-19
1.1716
1.1716
2025-08-18
1.1856
1.1856
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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