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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
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1.19
%
近一年涨跌幅
1.0492
净值 （2026-09-03）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.22
过去半年
0.61
过去一年
1.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.92
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0492
1.0492
2026-09-02
1.0492
1.0492
2026-09-01
1.0491
1.0491
2026-08-31
1.0491
1.0491
2026-08-28
1.0490
1.0490
2026-08-27
1.0489
1.0489
2026-08-26
1.0490
1.0490
2026-08-25
1.0489
1.0489
2026-08-24
1.0489
1.0489
2026-08-21
1.0488
1.0488
2026-08-20
1.0488
1.0488
2026-08-19
1.0488
1.0488
2026-08-18
1.0487
1.0487
2026-08-17
1.0487
1.0487
2026-08-14
1.0486
1.0486
2026-08-13
1.0485
1.0485
2026-08-12
1.0485
1.0485
2026-08-11
1.0485
1.0485
2026-08-10
1.0485
1.0485
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.30%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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