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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
1.19
%
近一年涨跌幅
1.0492
净值 （2026-09-03）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.22
过去半年
0.61
过去一年
1.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.92
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0492
1.0492
2026-09-02
1.0492
1.0492
2026-09-01
1.0491
1.0491
2026-08-31
1.0491
1.0491
2026-08-28
1.0490
1.0490
2026-08-27
1.0489
1.0489
2026-08-26
1.0490
1.0490
2026-08-25
1.0489
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2026-08-24
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2026-08-21
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1.0488
2026-08-18
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2026-08-14
1.0486
1.0486
2026-08-13
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1.0485
2026-08-12
1.0485
1.0485
2026-08-11
1.0485
1.0485
2026-08-10
1.0485
1.0485
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏安悦债券型证券投资基金
基金代码：
020751
基金合同生效日：
2024-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
郑洋 （开始担任本基金经理的日期：2025-10-21 证券从业日期：2017-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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