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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
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2025-09-11
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1.4879
2025-09-10
1.4848
1.4848
2025-09-09
1.4608
1.4608
2025-09-08
1.4469
1.4469
2025-09-05
1.4466
1.4466
2025-09-04
1.4298
1.4298
2025-09-03
1.4432
1.4432
2025-09-02
1.4529
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2025-09-01
1.4526
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2025-08-29
1.4410
1.4410
2025-08-28
1.4465
1.4465
2025-08-27
1.4314
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2025-08-26
1.4489
1.4489
2025-08-25
1.4616
1.4616
2025-08-22
1.4567
1.4567
2025-08-21
1.4503
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2025-08-20
1.4505
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2025-08-19
1.4399
1.4399
2025-08-18
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截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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