在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：020622）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
19.05
%
近一年涨跌幅
1.5759
净值 （2026-05-22）
0.72%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.61
过去一周
-0.30
过去一月
0.97
过去一季
1.86
过去半年
3.23
过去一年
19.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.59
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.5759
1.5759
2026-05-21
1.5647
1.5647
2026-05-20
1.5821
1.5821
2026-05-19
1.5803
1.5803
2026-05-18
1.5745
1.5745
2026-05-15
1.5807
1.5807
2026-05-14
1.5997
1.5997
2026-05-13
1.6090
1.6090
2026-05-12
1.6177
1.6177
2026-05-11
1.6118
1.6118
2026-05-08
1.5975
1.5975
2026-05-07
1.6072
1.6072
2026-05-06
1.6078
1.6078
2026-04-30
1.5909
1.5909
2026-04-29
1.6010
1.6010
2026-04-28
1.5798
1.5798
2026-04-27
1.5836
1.5836
2026-04-24
1.5831
1.5831
2026-04-23
1.5659
1.5659
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
