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2025-09-11
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1.4879
2025-09-10
1.4848
1.4848
2025-09-09
1.4608
1.4608
2025-09-08
1.4469
1.4469
2025-09-05
1.4466
1.4466
2025-09-04
1.4298
1.4298
2025-09-03
1.4432
1.4432
2025-09-02
1.4529
1.4529
2025-09-01
1.4526
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2025-08-29
1.4410
1.4410
2025-08-28
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2025-08-27
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2025-08-26
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2025-08-25
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1.4616
2025-08-22
1.4567
1.4567
2025-08-21
1.4503
1.4503
2025-08-20
1.4505
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2025-08-19
1.4399
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2025-08-18
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截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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