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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
指数型
中高风险(R4)
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19.41
%
近一年涨跌幅
1.5882
净值 （2026-05-22）
0.72%
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.73
过去一周
-0.30
过去一月
1.00
过去一季
1.95
过去半年
3.39
过去一年
19.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.82
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.5882
1.5882
2026-05-21
1.5769
1.5769
2026-05-20
1.5943
1.5943
2026-05-19
1.5925
1.5925
2026-05-18
1.5867
1.5867
2026-05-15
1.5929
1.5929
2026-05-14
1.6121
1.6121
2026-05-13
1.6214
1.6214
2026-05-12
1.6301
1.6301
2026-05-11
1.6241
1.6241
2026-05-08
1.6097
1.6097
2026-05-07
1.6195
1.6195
2026-05-06
1.6201
1.6201
2026-04-30
1.6029
1.6029
2026-04-29
1.6131
1.6131
2026-04-28
1.5918
1.5918
2026-04-27
1.5955
1.5955
2026-04-24
1.5950
1.5950
2026-04-23
1.5777
1.5777
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.32
其他
92.68
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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