在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
19.41
%
近一年涨跌幅
1.5882
净值 （2026-05-22）
0.72%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.73
过去一周
-0.30
过去一月
1.00
过去一季
1.95
过去半年
3.39
过去一年
19.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.82
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.5882
1.5882
2026-05-21
1.5769
1.5769
2026-05-20
1.5943
1.5943
2026-05-19
1.5925
1.5925
2026-05-18
1.5867
1.5867
2026-05-15
1.5929
1.5929
2026-05-14
1.6121
1.6121
2026-05-13
1.6214
1.6214
2026-05-12
1.6301
1.6301
2026-05-11
1.6241
1.6241
2026-05-08
1.6097
1.6097
2026-05-07
1.6195
1.6195
2026-05-06
1.6201
1.6201
2026-04-30
1.6029
1.6029
2026-04-29
1.6131
1.6131
2026-04-28
1.5918
1.5918
2026-04-27
1.5955
1.5955
2026-04-24
1.5950
1.5950
2026-04-23
1.5777
1.5777
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
