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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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8.54
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净值 （2026-09-03）
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今年以来
4.67
过去一周
3.04
过去一月
2.58
过去一季
7.91
过去半年
7.36
过去一年
8.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
85.22
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.8522
1.8522
2026-09-02
1.8571
1.8571
2026-09-01
1.8593
1.8593
2026-08-31
1.8394
1.8394
2026-08-28
1.7975
1.7975
2026-08-27
1.7976
1.7976
2026-08-26
1.8091
1.8091
2026-08-25
1.7864
1.7864
2026-08-24
1.7879
1.7879
2026-08-21
1.7874
1.7874
2026-08-20
1.7584
1.7584
2026-08-19
1.7494
1.7494
2026-08-18
1.7335
1.7335
2026-08-17
1.7353
1.7353
2026-08-14
1.7168
1.7168
2026-08-13
1.7339
1.7339
2026-08-12
1.7240
1.7240
2026-08-11
1.7331
1.7331
2026-08-10
1.7488
1.7488
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.58
现金
3.35
其他
94.07
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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