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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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-2.08
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1.6798
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今年以来
-5.07
过去一周
1.29
过去一月
-3.79
过去一季
-4.49
过去半年
-6.42
过去一年
-2.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.98
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.6798
1.6798
2026-07-16
1.6840
1.6840
2026-07-15
1.6784
1.6784
2026-07-14
1.6736
1.6736
2026-07-13
1.6634
1.6634
2026-07-10
1.6584
1.6584
2026-07-09
1.6571
1.6571
2026-07-08
1.6845
1.6845
2026-07-07
1.6297
1.6297
2026-07-06
1.6413
1.6413
2026-07-03
1.6230
1.6230
2026-07-02
1.6167
1.6167
2026-07-01
1.6057
1.6057
2026-06-30
1.6075
1.6075
2026-06-29
1.6345
1.6345
2026-06-26
1.6243
1.6243
2026-06-25
1.6455
1.6455
2026-06-24
1.6753
1.6753
2026-06-23
1.7104
1.7104
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.01
现金
3.41
其他
94.58
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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