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过去三年
--
过去五年
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日期
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2026-07-17
1.6798
1.6798
2026-07-16
1.6840
1.6840
2026-07-15
1.6784
1.6784
2026-07-14
1.6736
1.6736
2026-07-13
1.6634
1.6634
2026-07-10
1.6584
1.6584
2026-07-09
1.6571
1.6571
2026-07-08
1.6845
1.6845
2026-07-07
1.6297
1.6297
2026-07-06
1.6413
1.6413
2026-07-03
1.6230
1.6230
2026-07-02
1.6167
1.6167
2026-07-01
1.6057
1.6057
2026-06-30
1.6075
1.6075
2026-06-29
1.6345
1.6345
2026-06-26
1.6243
1.6243
2026-06-25
1.6455
1.6455
2026-06-24
1.6753
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2026-06-23
1.7104
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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