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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-10-22
1.7310
1.7310
2026-10-21
1.7581
1.7581
2026-10-20
1.7615
1.7615
2026-10-19
1.7854
1.7854
2026-10-16
1.7861
1.7861
2026-10-15
1.8054
1.8054
2026-10-14
1.7999
1.7999
2026-10-13
1.8204
1.8204
2026-10-12
1.8231
1.8231
2026-10-09
1.7993
1.7993
2026-10-08
1.7884
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2026-09-30
1.8199
1.8199
2026-09-29
1.8117
1.8117
2026-09-28
1.8104
1.8104
2026-09-24
1.8246
1.8246
2026-09-23
1.8214
1.8214
2026-09-22
1.8289
1.8289
2026-09-21
1.8321
1.8321
2026-09-18
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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