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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4722
1.4722
2026-05-29
1.4552
1.4552
2026-05-28
1.4987
1.4987
2026-05-27
1.4908
1.4908
2026-05-26
1.5320
1.5320
2026-05-25
1.5731
1.5731
2026-05-22
1.5599
1.5599
2026-05-21
1.5409
1.5409
2026-05-20
1.6135
1.6135
2026-05-19
1.6480
1.6480
2026-05-18
1.6200
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2026-05-15
1.6020
1.6020
2026-05-14
1.6196
1.6196
2026-05-13
1.6895
1.6895
2026-05-12
1.6318
1.6318
2026-05-11
1.6717
1.6717
2026-05-08
1.6687
1.6687
2026-05-07
1.6630
1.6630
2026-05-06
1.6325
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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