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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.3311
1.3311
2026-07-16
1.4138
1.4138
2026-07-15
1.3961
1.3961
2026-07-14
1.4143
1.4143
2026-07-13
1.4543
1.4543
2026-07-10
1.4959
1.4959
2026-07-09
1.4660
1.4660
2026-07-08
1.4173
1.4173
2026-07-07
1.3533
1.3533
2026-07-06
1.3849
1.3849
2026-07-03
1.3882
1.3882
2026-07-02
1.3901
1.3901
2026-07-01
1.4322
1.4322
2026-06-30
1.4195
1.4195
2026-06-29
1.3517
1.3517
2026-06-26
1.3507
1.3507
2026-06-25
1.4205
1.4205
2026-06-24
1.4113
1.4113
2026-06-23
1.3908
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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