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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
（基金代码：020335）
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中高风险(R4)
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-20.43
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今年以来
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过去一周
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过去一月
-12.21
过去一季
-16.28
过去半年
-24.65
过去一年
-20.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.99
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2199
1.2199
2026-10-21
1.2498
1.2498
2026-10-20
1.2388
1.2388
2026-10-19
1.2135
1.2135
2026-10-16
1.1949
1.1949
2026-10-15
1.1993
1.1993
2026-10-14
1.2340
1.2340
2026-10-13
1.2603
1.2603
2026-10-12
1.2651
1.2651
2026-10-09
1.2854
1.2854
2026-10-08
1.2699
1.2699
2026-09-30
1.3050
1.3050
2026-09-29
1.3182
1.3182
2026-09-28
1.3098
1.3098
2026-09-24
1.3479
1.3479
2026-09-23
1.3683
1.3683
2026-09-22
1.3895
1.3895
2026-09-21
1.3631
1.3631
2026-09-18
1.3561
1.3561
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.88
现金
4.14
其他
91.98
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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