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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
（基金代码：020335）
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14.88
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历史净值
项目
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今年以来
0.48
过去一周
-6.41
过去一月
-5.56
过去一季
-13.00
过去半年
-1.15
过去一年
14.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.26
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4826
1.4826
2026-05-29
1.4654
1.4654
2026-05-28
1.5092
1.5092
2026-05-27
1.5012
1.5012
2026-05-26
1.5427
1.5427
2026-05-25
1.5841
1.5841
2026-05-22
1.5707
1.5707
2026-05-21
1.5515
1.5515
2026-05-20
1.6247
1.6247
2026-05-19
1.6594
1.6594
2026-05-18
1.6311
1.6311
2026-05-15
1.6130
1.6130
2026-05-14
1.6307
1.6307
2026-05-13
1.7011
1.7011
2026-05-12
1.6430
1.6430
2026-05-11
1.6831
1.6831
2026-05-08
1.6800
1.6800
2026-05-07
1.6743
1.6743
2026-05-06
1.6436
1.6436
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.15
其他
92.85
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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