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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
-20.43
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-10-22
1.2199
1.2199
2026-10-21
1.2498
1.2498
2026-10-20
1.2388
1.2388
2026-10-19
1.2135
1.2135
2026-10-16
1.1949
1.1949
2026-10-15
1.1993
1.1993
2026-10-14
1.2340
1.2340
2026-10-13
1.2603
1.2603
2026-10-12
1.2651
1.2651
2026-10-09
1.2854
1.2854
2026-10-08
1.2699
1.2699
2026-09-30
1.3050
1.3050
2026-09-29
1.3182
1.3182
2026-09-28
1.3098
1.3098
2026-09-24
1.3479
1.3479
2026-09-23
1.3683
1.3683
2026-09-22
1.3895
1.3895
2026-09-21
1.3631
1.3631
2026-09-18
1.3561
1.3561
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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