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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2026-09-03
1.4017
1.4017
2026-09-02
1.4050
1.4050
2026-09-01
1.4253
1.4253
2026-08-31
1.4291
1.4291
2026-08-28
1.3844
1.3844
2026-08-27
1.3853
1.3853
2026-08-26
1.3544
1.3544
2026-08-25
1.3567
1.3567
2026-08-24
1.3464
1.3464
2026-08-21
1.3808
1.3808
2026-08-20
1.3855
1.3855
2026-08-19
1.3772
1.3772
2026-08-18
1.4564
1.4564
2026-08-17
1.4807
1.4807
2026-08-14
1.4652
1.4652
2026-08-13
1.4457
1.4457
2026-08-12
1.4355
1.4355
2026-08-11
1.4348
1.4348
2026-08-10
1.4381
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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