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基金经理
刘睿聪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.67
过去一周
2.09
过去一月
1.47
过去一季
4.79
过去半年
-3.05
过去一年
-0.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.59
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1159
1.1159
2026-09-02
1.1046
1.1046
2026-09-01
1.1160
1.1160
2026-08-31
1.1026
1.1026
2026-08-28
1.0939
1.0939
2026-08-27
1.0931
1.0931
2026-08-26
1.0928
1.0928
2026-08-25
1.0779
1.0779
2026-08-24
1.0808
1.0808
2026-08-21
1.0711
1.0711
2026-08-20
1.0572
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2026-08-19
1.0579
1.0579
2026-08-18
1.0558
1.0558
2026-08-17
1.0645
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2026-08-14
1.0546
1.0546
2026-08-13
1.0664
1.0664
2026-08-12
1.0648
1.0648
2026-08-11
1.0663
1.0663
2026-08-10
1.0788
1.0788
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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