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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
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-0.58
%
近一年涨跌幅
1.1159
净值 （2026-09-03）
1.02%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.67
过去一周
2.09
过去一月
1.47
过去一季
4.79
过去半年
-3.05
过去一年
-0.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.59
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1159
1.1159
2026-09-02
1.1046
1.1046
2026-09-01
1.1160
1.1160
2026-08-31
1.1026
1.1026
2026-08-28
1.0939
1.0939
2026-08-27
1.0931
1.0931
2026-08-26
1.0928
1.0928
2026-08-25
1.0779
1.0779
2026-08-24
1.0808
1.0808
2026-08-21
1.0711
1.0711
2026-08-20
1.0572
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2026-08-19
1.0579
1.0579
2026-08-18
1.0558
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2026-08-17
1.0645
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2026-08-14
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2026-08-13
1.0664
1.0664
2026-08-12
1.0648
1.0648
2026-08-11
1.0663
1.0663
2026-08-10
1.0788
1.0788
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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