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华夏国企红利混合发起式C
（基金代码：019730）
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-6.37
%
近一年涨跌幅
1.0548
净值 （2026-07-17）
-1.12%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.05
过去一周
0.47
过去一月
-1.61
过去一季
-2.43
过去半年
-8.13
过去一年
-6.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.48
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0548
1.0548
2026-07-16
1.0668
1.0668
2026-07-15
1.0765
1.0765
2026-07-14
1.0629
1.0629
2026-07-13
1.0449
1.0449
2026-07-10
1.0499
1.0499
2026-07-09
1.0540
1.0540
2026-07-08
1.0535
1.0535
2026-07-07
1.0511
1.0511
2026-07-06
1.0712
1.0712
2026-07-03
1.0563
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2026-07-02
1.0493
1.0493
2026-07-01
1.0458
1.0458
2026-06-30
1.0176
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2026-06-29
1.0323
1.0323
2026-06-26
1.0174
1.0174
2026-06-25
1.0460
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2026-06-24
1.0384
1.0384
2026-06-23
1.0536
1.0536
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019730
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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