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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.1366
1.1366
2026-04-02
1.1491
1.1491
2026-04-01
1.1455
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2026-03-31
1.1276
1.1276
2026-03-30
1.1352
1.1352
2026-03-27
1.1352
1.1352
2026-03-26
1.1344
1.1344
2026-03-25
1.1365
1.1365
2026-03-24
1.1230
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2026-03-23
1.0937
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2026-03-20
1.1352
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2026-03-19
1.1446
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2026-03-17
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2026-03-16
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2026-03-13
1.1599
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2026-03-12
1.1625
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2026-03-11
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1.1610
2026-03-10
1.1563
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截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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