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过去一周
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过去一月
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过去一季
-8.43
过去半年
-8.36
过去一年
-6.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0346
1.0346
2026-07-16
1.0397
1.0397
2026-07-15
1.0497
1.0497
2026-07-14
1.0384
1.0384
2026-07-13
1.0236
1.0236
2026-07-10
1.0304
1.0304
2026-07-09
1.0250
1.0250
2026-07-08
1.0323
1.0323
2026-07-07
1.0353
1.0353
2026-07-06
1.0545
1.0545
2026-07-03
1.0402
1.0402
2026-07-02
1.0317
1.0317
2026-07-01
1.0294
1.0294
2026-06-30
1.0126
1.0126
2026-06-29
1.0288
1.0288
2026-06-26
1.0341
1.0341
2026-06-25
1.0578
1.0578
2026-06-24
1.0566
1.0566
2026-06-23
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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