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16.89
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净值 （2026-09-03）
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基金经理
郝彬
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.59
过去一周
-4.14
过去一月
4.89
过去一季
-14.48
过去半年
6.97
过去一年
16.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.68
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.6768
1.6768
2026-09-02
1.6721
1.6721
2026-09-01
1.7045
1.7045
2026-08-31
1.7282
1.7282
2026-08-28
1.7243
1.7243
2026-08-27
1.7493
1.7493
2026-08-26
1.7122
1.7122
2026-08-25
1.7069
1.7069
2026-08-24
1.7170
1.7170
2026-08-21
1.7624
1.7624
2026-08-20
1.7413
1.7413
2026-08-19
1.7290
1.7290
2026-08-18
1.8423
1.8423
2026-08-17
1.8510
1.8510
2026-08-14
1.7904
1.7904
2026-08-13
1.7696
1.7696
2026-08-12
1.7801
1.7801
2026-08-11
1.7524
1.7524
2026-08-10
1.7513
1.7513
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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