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净值 （2026-07-17）
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基金经理
郝彬
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.27
过去一周
-10.50
过去一月
-16.35
过去一季
-4.13
过去半年
1.80
过去一年
45.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.18
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.6718
1.6718
2026-07-16
1.7841
1.7841
2026-07-15
1.8268
1.8268
2026-07-14
1.8495
1.8495
2026-07-13
1.7911
1.7911
2026-07-10
1.8679
1.8679
2026-07-09
1.9245
1.9245
2026-07-08
1.8469
1.8469
2026-07-07
1.8778
1.8778
2026-07-06
1.9118
1.9118
2026-07-03
1.9399
1.9399
2026-07-02
1.9247
1.9247
2026-07-01
2.0184
2.0184
2026-06-30
2.0354
2.0354
2026-06-29
1.9788
1.9788
2026-06-26
1.9836
1.9836
2026-06-25
2.0704
2.0704
2026-06-24
2.0315
2.0315
2026-06-23
2.0103
2.0103
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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