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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-05-22
1.4483
1.4483
2026-05-21
1.4259
1.4259
2026-05-20
1.4295
1.4295
2026-05-19
1.4367
1.4367
2026-05-18
1.4193
1.4193
2026-05-15
1.3981
1.3981
2026-05-14
1.3598
1.3598
2026-05-13
1.3905
1.3905
2026-05-12
1.3612
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2026-05-11
1.3751
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2026-05-08
1.3521
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2026-05-07
1.3222
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2026-05-06
1.2763
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2026-04-30
1.2482
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2026-04-29
1.2359
1.2359
2026-04-28
1.2238
1.2238
2026-04-27
1.2472
1.2472
2026-04-24
1.2196
1.2196
2026-04-23
1.2288
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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