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过去一月
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过去三年
--
过去五年
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2025-09-11
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1.2640
2025-09-10
1.2322
1.2322
2025-09-09
1.2309
1.2309
2025-09-08
1.2545
1.2545
2025-09-05
1.2048
1.2048
2025-09-04
1.1698
1.1698
2025-09-03
1.2110
1.2110
2025-09-02
1.2378
1.2378
2025-09-01
1.2358
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2025-08-29
1.2373
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2025-08-28
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2025-08-27
1.2239
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2025-08-26
1.2302
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2025-08-25
1.2383
1.2383
2025-08-22
1.2178
1.2178
2025-08-21
1.1916
1.1916
2025-08-20
1.2056
1.2056
2025-08-19
1.1987
1.1987
2025-08-18
1.1875
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截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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