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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.39
%
近一年涨跌幅
1.1743
净值 （2026-06-01）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.12
过去一周
0.27
过去一月
0.63
过去一季
1.42
过去半年
2.16
过去一年
2.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.27
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1743
1.1923
2026-05-29
1.1736
1.1916
2026-05-28
1.1731
1.1911
2026-05-27
1.1726
1.1906
2026-05-26
1.1718
1.1898
2026-05-25
1.1711
1.1891
2026-05-22
1.1704
1.1884
2026-05-21
1.1704
1.1884
2026-05-20
1.1703
1.1883
2026-05-19
1.1701
1.1881
2026-05-18
1.1689
1.1869
2026-05-15
1.1685
1.1865
2026-05-14
1.1684
1.1864
2026-05-13
1.1685
1.1865
2026-05-12
1.1678
1.1858
2026-05-11
1.1673
1.1853
2026-05-08
1.1668
1.1848
2026-05-07
1.1665
1.1845
2026-05-06
1.1663
1.1843
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.66
现金
0.34
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102485142
24闽投MTN007
1,000,000
101,493,561.64
6.56
2
102485340
24鄂交投MTN007
1,000,000
101,442,400.00
6.55
3
102584118
25京能电力MTN002
800,000
80,939,182.47
5.23
4
232580001
25工行二级资本债01BC
800,000
80,608,241.10
5.21
5
102581354
25中电投MTN009
800,000
80,422,619.18
5.20
-
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