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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
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文世伦
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今年以来
2.67
过去一周
0.08
过去一月
0.25
过去一季
0.53
过去半年
1.86
过去一年
2.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.91
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1806
1.1986
2026-09-02
1.1802
1.1982
2026-09-01
1.1802
1.1982
2026-08-31
1.1797
1.1977
2026-08-28
1.1795
1.1975
2026-08-27
1.1796
1.1976
2026-08-26
1.1802
1.1982
2026-08-25
1.1804
1.1984
2026-08-24
1.1805
1.1985
2026-08-21
1.1800
1.1980
2026-08-20
1.1803
1.1983
2026-08-19
1.1806
1.1986
2026-08-18
1.1807
1.1987
2026-08-17
1.1799
1.1979
2026-08-14
1.1796
1.1976
2026-08-13
1.1794
1.1974
2026-08-12
1.1788
1.1968
2026-08-11
1.1788
1.1968
2026-08-10
1.1790
1.1970
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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