(基金代码:017912)
混合型
中风险(R3)
3.22%
近一年涨跌幅
1.1038
净值 (2026-10-22)
-1.10%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.32
过去一周
-1.00
过去一月
-5.16
过去一季
-1.77
过去半年
-3.15
过去一年
3.22
过去三年
11.21
过去五年
--
成立以来
10.38
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1038
1.1038
2026-10-21
1.1161
1.1161
2026-10-20
1.1181
1.1181
2026-10-19
1.1111
1.1111
2026-10-16
1.1151
1.1151
2026-10-15
1.1150
1.1150
2026-10-14
1.1275
1.1275
2026-10-13
1.1342
1.1342
2026-10-12
1.1333
1.1333
2026-10-09
1.1376
1.1376
2026-10-08
1.1357
1.1357
2026-09-30
1.1434
1.1434
2026-09-29
1.1489
1.1489
2026-09-28
1.1446
1.1446
2026-09-24
1.1587
1.1587
2026-09-23
1.1643
1.1643
2026-09-22
1.1639
1.1639
2026-09-21
1.1607
1.1607
2026-09-18
1.1554
1.1554
截止日期:2026-10-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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