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日期
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2026-09-03
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1.1467
2026-09-02
1.1436
1.1436
2026-09-01
1.1494
1.1494
2026-08-31
1.1520
1.1520
2026-08-28
1.1456
1.1456
2026-08-27
1.1483
1.1483
2026-08-26
1.1433
1.1433
2026-08-25
1.1442
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2026-08-24
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2026-08-20
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2026-08-19
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2026-08-18
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2026-08-17
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2026-08-14
1.1523
1.1523
2026-08-13
1.1488
1.1488
2026-08-12
1.1483
1.1483
2026-08-11
1.1456
1.1456
2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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