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华夏北证50成份指数A
（基金代码：017525）
指数型
中高风险(R4)
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-30.67
%
近一年涨跌幅
1.0057
净值 （2026-09-30）
0.66%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-26.54
过去一周
-3.05
过去一月
-2.43
过去一季
-16.55
过去半年
-16.58
过去一年
-30.67
过去三年
21.05
过去五年
--
成立以来
0.57
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.0057
1.0057
2026-09-29
0.9991
0.9991
2026-09-28
0.9939
0.9939
2026-09-24
1.0207
1.0207
2026-09-23
1.0373
1.0373
2026-09-22
1.0129
1.0129
2026-09-21
1.0233
1.0233
2026-09-18
1.0106
1.0106
2026-09-17
0.9938
0.9938
2026-09-16
1.0063
1.0063
2026-09-15
0.9955
0.9955
2026-09-14
0.9897
0.9897
2026-09-11
0.9954
0.9954
2026-09-10
1.0190
1.0190
2026-09-09
1.0470
1.0470
2026-09-08
1.0510
1.0510
2026-09-07
1.0607
1.0607
2026-09-04
1.0526
1.0526
2026-09-03
1.0537
1.0537
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.78
债券
2.96
现金
2.28
其他
3.98
前十股票持仓占净值比： 41.89%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
10,500,506.11
1.52
C 制造业
560,613,120.79
81.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
8,695,667.10
1.26
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
63,789,513.22
9.22
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
7,776,834.90
1.12
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
651,375,642.12
94.13
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920438
戈碧迦
9.72
920185
贝特瑞
5.95
920982
锦波生物
4.06
920077
吉林碳谷
3.65
920808
曙光数创
3.60
920599
同力股份
3.20
920809
安达科技
3.00
920116
星图测控
3.00
920368
连城数控
2.88
920394
民士达
2.83
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