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华夏北证50成份指数A
（基金代码：017525）
指数型
中高风险(R4)
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141.49
%
近一年涨跌幅
1.5494
净值 （2025-09-11）
1.47%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
53.18
过去一周
5.87
过去一月
11.25
过去一季
13.68
过去半年
13.86
过去一年
141.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.94
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.5494
1.5494
2025-09-10
1.5270
1.5270
2025-09-09
1.5294
1.5294
2025-09-08
1.5612
1.5612
2025-09-05
1.5352
1.5352
2025-09-04
1.4635
1.4635
2025-09-03
1.4747
1.4747
2025-09-02
1.4959
1.4959
2025-09-01
1.4902
1.4902
2025-08-29
1.4954
1.4954
2025-08-28
1.4776
1.4776
2025-08-27
1.4739
1.4739
2025-08-26
1.5113
1.5113
2025-08-25
1.5221
1.5221
2025-08-22
1.5193
1.5193
2025-08-21
1.5101
1.5101
2025-08-20
1.5335
1.5335
2025-08-19
1.5170
1.5170
2025-08-18
1.4987
1.4987
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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