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（基金代码：015698）
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张城源
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今年以来
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过去一月
-14.66
过去一季
-9.18
过去半年
-10.71
过去一年
9.59
过去三年
19.49
过去五年
--
成立以来
26.18
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.2618
1.2618
2026-07-16
1.3449
1.3449
2026-07-15
1.3640
1.3640
2026-07-14
1.3927
1.3927
2026-07-13
1.3700
1.3700
2026-07-10
1.4499
1.4499
2026-07-09
1.4612
1.4612
2026-07-08
1.4289
1.4289
2026-07-07
1.4511
1.4511
2026-07-06
1.4762
1.4762
2026-07-03
1.4910
1.4910
2026-07-02
1.4858
1.4858
2026-07-01
1.5281
1.5281
2026-06-30
1.5271
1.5271
2026-06-29
1.5142
1.5142
2026-06-26
1.5109
1.5109
2026-06-25
1.5120
1.5120
2026-06-24
1.4961
1.4961
2026-06-23
1.4963
1.4963
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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