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过去一年
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过去五年
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22.20
日期
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累计净值
2026-10-22
1.2220
1.2220
2026-10-21
1.2634
1.2634
2026-10-20
1.2638
1.2638
2026-10-19
1.2457
1.2457
2026-10-16
1.2712
1.2712
2026-10-15
1.2670
1.2670
2026-10-14
1.3080
1.3080
2026-10-13
1.3342
1.3342
2026-10-12
1.3217
1.3217
2026-10-09
1.3504
1.3504
2026-10-08
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2026-09-30
1.3709
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2026-09-29
1.3794
1.3794
2026-09-28
1.3617
1.3617
2026-09-24
1.3956
1.3956
2026-09-23
1.4119
1.4119
2026-09-22
1.4160
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2026-09-21
1.4049
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2026-09-18
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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