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张城源
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今年以来
11.10
过去一周
-4.87
过去一月
3.06
过去一季
-2.04
过去半年
11.29
过去一年
37.60
过去三年
41.53
过去五年
--
成立以来
42.97
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4297
1.4297
2026-05-29
1.4306
1.4306
2026-05-28
1.4819
1.4819
2026-05-27
1.4545
1.4545
2026-05-26
1.4826
1.4826
2026-05-25
1.5029
1.5029
2026-05-22
1.4588
1.4588
2026-05-21
1.4283
1.4283
2026-05-20
1.4820
1.4820
2026-05-19
1.4873
1.4873
2026-05-18
1.4761
1.4761
2026-05-15
1.4514
1.4514
2026-05-14
1.4553
1.4553
2026-05-13
1.4678
1.4678
2026-05-12
1.4464
1.4464
2026-05-11
1.4686
1.4686
2026-05-08
1.4514
1.4514
2026-05-07
1.4390
1.4390
2026-05-06
1.4225
1.4225
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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