混合型
低风险(R1)
1.42%
近一年涨跌幅
1.0650
净值 (2025-09-12)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
邓子威
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
0.01
过去一月
0.06
过去一季
0.30
过去半年
0.81
过去一年
1.42
过去三年
5.53
过去五年
--
成立以来
6.50
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0650
1.0650
2025-09-11
1.0650
1.0650
2025-09-10
1.0649
1.0649
2025-09-09
1.0649
1.0649
2025-09-08
1.0649
1.0649
2025-09-05
1.0649
1.0649
2025-09-04
1.0649
1.0649
2025-09-03
1.0649
1.0649
2025-09-02
1.0648
1.0648
2025-09-01
1.0648
1.0648
2025-08-29
1.0647
1.0647
2025-08-28
1.0646
1.0646
2025-08-27
1.0646
1.0646
2025-08-26
1.0646
1.0646
2025-08-25
1.0645
1.0645
2025-08-22
1.0644
1.0644
2025-08-21
1.0643
1.0643
2025-08-20
1.0644
1.0644
2025-08-19
1.0643
1.0643
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
99.56
现金
0.10
其他
0.34
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
-
-
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推荐基金