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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
4.85
过去五年
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日期
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累计净值
2026-07-17
1.0760
1.0760
2026-07-16
1.0760
1.0760
2026-07-15
1.0760
1.0760
2026-07-14
1.0759
1.0759
2026-07-13
1.0759
1.0759
2026-07-10
1.0759
1.0759
2026-07-09
1.0759
1.0759
2026-07-08
1.0758
1.0758
2026-07-07
1.0758
1.0758
2026-07-06
1.0758
1.0758
2026-07-03
1.0757
1.0757
2026-07-02
1.0756
1.0756
2026-07-01
1.0756
1.0756
2026-06-30
1.0756
1.0756
2026-06-29
1.0756
1.0756
2026-06-26
1.0754
1.0754
2026-06-25
1.0754
1.0754
2026-06-24
1.0753
1.0753
2026-06-23
1.0752
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
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现金
0.16
其他
1.22
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
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G 交通运输、仓储和邮政业
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H 住宿和餐饮业
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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Q 卫生和社会工作
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截止日期 2026-03-31
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