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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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邓子威
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过去一月
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过去一季
0.28
过去半年
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过去一年
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过去三年
4.86
过去五年
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成立以来
7.92
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0792
1.0792
2026-10-21
1.0793
1.0793
2026-10-20
1.0792
1.0792
2026-10-19
1.0789
1.0789
2026-10-16
1.0788
1.0788
2026-10-15
1.0787
1.0787
2026-10-14
1.0787
1.0787
2026-10-13
1.0787
1.0787
2026-10-12
1.0786
1.0786
2026-10-09
1.0784
1.0784
2026-10-08
1.0783
1.0783
2026-09-30
1.0781
1.0781
2026-09-29
1.0781
1.0781
2026-09-28
1.0780
1.0780
2026-09-24
1.0778
1.0778
2026-09-23
1.0777
1.0777
2026-09-22
1.0777
1.0777
2026-09-21
1.0776
1.0776
2026-09-18
1.0776
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
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股票
债券
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现金
0.22
其他
2.35
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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合计
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截止日期 2026-06-30
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