混合型
低风险(R1)
1.42%
近一年涨跌幅
1.0650
净值 (2025-09-12)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
邓子威
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
0.01
过去一月
0.06
过去一季
0.30
过去半年
0.81
过去一年
1.42
过去三年
5.53
过去五年
--
成立以来
6.50
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0650
1.0650
2025-09-11
1.0650
1.0650
2025-09-10
1.0649
1.0649
2025-09-09
1.0649
1.0649
2025-09-08
1.0649
1.0649
2025-09-05
1.0649
1.0649
2025-09-04
1.0649
1.0649
2025-09-03
1.0649
1.0649
2025-09-02
1.0648
1.0648
2025-09-01
1.0648
1.0648
2025-08-29
1.0647
1.0647
2025-08-28
1.0646
1.0646
2025-08-27
1.0646
1.0646
2025-08-26
1.0646
1.0646
2025-08-25
1.0645
1.0645
2025-08-22
1.0644
1.0644
2025-08-21
1.0643
1.0643
2025-08-20
1.0644
1.0644
2025-08-19
1.0643
1.0643
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
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